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2014年终关注股市热门板块及股票

发布于:2014-12-27 16:10来源:未知 作者:东莞理财规划师协 点击:
 

导语:下周将迎来2014年最后3个交易日,沪指能否乘胜追击暂留悬疑,根据之前多个板块的盘面表现及周末相关消息,或有五大板块迎来最后爆炒机会

自贸区】自贸区超预期扩围:广东自贸区调整幅度较大

个股掘金:自贸区扩围引资金哄抢 蛇口浦东补涨潜力巨大

券商股】制度利好集中释放 券商变身成长股

后市分析:券商股估值能否继续提高需看三因素

银行股】两大行境外优先股获批 利好银行板块

高送转】高送转年年有 这轮牛市特别多

一带一路】“一带一路”料惠及基建和设备公司

个股掘金:游资连消带打 紧追“一带一路”

自贸区超预期扩围:广东自贸区调整幅度较大

自贸区超预期扩围

       中国(上海)自由贸易试验区扩展区域,涵盖陆家嘴[8.45% 资金 研报]金融片区、金桥开发区片区和张江高科[9.98% 资金 研报]技片区;中国(广东)自由贸易试验区,涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区;中国(天津)自由贸易试验区,涵盖天津港[5.27% 资金 研报]片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区;中国(福建)自由贸易试验区,涵盖平潭片区、厦门片区和福州片区

⊙记者宋薇萍朱文彬○编辑邱江

        26日,全国人大常委会第十二次会议审议了中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域相关法律实施调整的草案。

       据新华社报道,商务部部长高虎城对《关于授权国务院在中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定(草案)》作了说明。高虎城说,中国(上海)自由贸易试验区运行一年来,围绕加快政府职能转变、推动体制机制创新,营造国际化、市场化、法治化营商环境等积极探索和大胆尝试,取得了阶段性成果,在准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式、贸易便利化、资本项目可兑换和金融服务业开放等金融制度创新以及加强事中事后监管等方面,形成了一批可复制可推广的经验做法。高虎城说,扩展中国(上海)自由贸易试验区区域范围,可以在较大空间范围内更好地测试外商投资管理、服务业开放、事中事后监管等改革开放创新措施的效果,对政府管理制度改革进行更为充分的试验,并充分发挥浦东新区创新基础好、开放度高的优势。他说,在广东省、天津市和福建省,依托现有新区、园区再设3个自由贸易试验区,可以与中国(上海)自由贸易试验区形成互补试验和对比试验,充分检验相关改革开放措施的实施效果以及复制推广的可行性,为全面深化改革、扩大开放进一步探索新途径、积累新经验。高虎城说,按照党中央、国务院关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的部署,国务院决定设立中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区,并扩展中国(上海)自由贸易试验区区域范围,拟在新设的3个自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域,对国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资,暂时停止实施企业设立、变更等行政审批,改为备案管理。这些改革开放措施,与外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法以及台湾同胞投资保护法等4部法律的有关规定不一致。为解决上述区域改革开放措施于法有据的问题,国务院法制办会同商务部等有关部门认真研究后,建议参照2013年设立中国(上海)自由贸易试验区的做法,由国务院提请全国人大常委会决定,在新设的3个自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整上述4部法律规定的有关行政审批。为此,国务院法制办会同国务院有关部门起草了草案。草案已经国务院第74次常务会议讨论通过。高虎城说,上述行政审批的暂时调整适用于中国(广东)自由贸易试验区(涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区)、中国(天津)自由贸易试验区(涵盖天津港片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区)、中国(福建)自由贸易试验区(涵盖平潭片区、厦门片区和福州片区)以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域(涵盖陆家嘴金融片区、金桥开发区片区和张江高科技片区)。高虎城建议,上述行政审批的调整自2015年3月1日起,在3年内试行。

       据了解,上海自贸区面积将从28.78平方公里扩至120.72平方公里。而广东、天津和福建三地面积几乎相仿,其中天津面积119.9平方公里,广东面积116.2平方公里,福建总面积118.04平方公里。在业内人士看来,上海自贸区此次扩区,已完全突破了此前可辐射基调下的经验复制概念,走入了实质性的物理扩区范畴。这意味着,陆家嘴金融片区、金桥开发区片区和张江高科技片区这三大区域,将在功能和地位上与上海自贸区现有版图完全统一,自贸区现行的一系列制度都将可推广到这三大区域。资料显示,陆家嘴金融片区面积34.26平方公里,是上海国际金融中心建设的核心区域、上海国际航运中心的高端服务区,以及上海国际贸易中心的现代商贸集聚区;张江高科片区面积37.2平方公里,是上海贯彻落实创新型国家战略的核心基地;金桥开发片区面积20.48平方公里,是上海重要的先进制造业核心功能区、生产性服务业集聚区、战略性新兴产业先行区和生态工业示范区。“陆家嘴的重点是金融,张江是创新创业和研发,金桥是高端制造业,这种安排暗示着上海下一轮改革试点的重点内容,也隐含着高层对上海的要求。”上海财经大学自由贸易区研究院副院长孙元欣教授对上证报记者表示。孙元欣认为,如果自贸区金融政策都可以在陆家嘴金融区施行,那对上海发展离岸金融和国际金融中心将具有极大的促进作用。对于金桥来说,纳入自贸区版图,除了极大推动金桥产业转型,金桥现有的园中园和建筑体量也将得到完全释放。一位业内人士对记者表示,“金桥有不少园中园,比如在建的东方万国企业中心,体量30万平方米,之前还在筹划如何和自贸区企业实现对接,以吸引这些企业入驻,如今变身为自贸区的一部分,无疑将成为许多企业首选之地。”

        记者从权威渠道获悉,与原申报方案相比,广东自贸区调整幅度较大,其中,将南沙区域由申报的7.8平方公里扩充至60平方公里,并将10平方公里的万顷沙保税港加工制造业区块纳入;深圳部分也得以扩容,除了前海的15平方公里之外,还增加了13.2平方公里的蛇口工业区区块。中山大学港澳珠江三角洲研究中心主任陈广汉接受记者采访时表示,广东自贸区的特色在于面向港澳。广东与港澳已基本实现服务贸易自由化,开放的部门占全部服务贸易部门的95.6%。广东自贸区的设立,将会有利于解决服务贸易自由化过程中的障碍,比如法律障碍、商事登记等问题,推动服务贸易自由化的正式落地。(中国经营报)

自贸区扩围引资金哄抢 蛇口浦东补涨潜力巨大

          据人民网[0.77% 资金 研报]26日消息,在今日的全国人大常委会全体会议上,商务部部长高虎城作了关于广东、天津、福建和上海四个自贸试验区调整法定行政审批决定的说明。根据高虎城的说明,国务院决定推广上海自贸区试点经验,设立广东、天津、福建三个自贸试验区,并扩展上海自贸区的范围;在全部试点区内,对于国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资,暂时停止实施企业设立、变更等行政审批,改为备案管理。其中,广东自贸区涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区,天津自贸区涵盖天津港片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区,福建自贸区涵盖平潭片区、厦门片区和福州片区,上海自贸区的扩展区域则包括了陆家嘴金融片区、金桥开发区片区和张江高科片区。值得一提的是,增设的蛇口片区及浦东金桥[10.01% 资金 研报]开发区大大超出市场预期。自贸区范围扩大为相关区域内公司的土地及及物业资产带来巨大的增值空间,相关自贸区新宠遭到资金哄抢。从市场反应来看,在深圳前海蛇口片区拥有大量土地的招商地产[7.78% 资金 研报]深赤湾A[6.82% 资金 研报]今日股价大涨超6%,上海自贸区扩展区域的浦东金桥、张江高科等股涨停。

          分析人士指出,国务院拟扩大自贸区范围,无疑将为新增区域的相关上市公司提供股价催化剂,鉴于前期自贸区概念股普遍涨幅巨大,这些自贸区新宠有望获得资金青睐并大幅补涨,深圳蛇口及上海陆家嘴、金桥等地的上市公司补涨潜力巨大。

深南电A[2.42% 资金 研报](000037)地处重工业发达的广东沿海地区,主营供电、供热,提供相关技术咨询和技术服务。公司在南山区蛇口有大量厂房,仅公司所属的南山热电厂占地面积就达10万平方米。此外,公司还曾多次传出券商借壳“绯闻”。

天健集团(000090)是深圳市国资系统唯一一家同时具有建设、开发、运营三大业务板块的城市综合运营平台。其下属的市政公司早已在前海发展建设。随着前海建设进程加快的同时,公司未来仍有可能会继续拿单。

深赤湾A(000022)蛇口赤湾集装箱堆场与妈湾港区堆场约100万平方米,其中70%为长期租赁。中集集团[3.81% 资金 研报](000039)注册地址为深圳市蛇口工业区,其中蛇口4万平方米工业用地已成功转为商业用地,被允许商业开发。

此外,在上海自贸区扩展区域有土地储备的房地产公司除浦东金桥及张江高科外,还有三湘股份[0.71% 资金 研报](000863):公司是上海本地房地产开发商,主要项目集中在上海。公司12月24日刚刚竞得了上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元36-01地块(地块公告号:201417802)的国有建设用地使用权,地块面积13965.3平方米,成交价格18.61亿元。(证券时报网)

制度利好集中释放 券商变身成长股

        春江水暖鸭先知,身处牛市的券商在这一轮行情中独领风骚。2015年将是资本市场改革大年,也是券商发展大年。在市场红利、制度红利集中释放、业务“加杠杆”的背景下,券商行业发展空间必将进一步打开。

改革引爆大行情

        本周券商股在经历短暂快速调整后再度走强,周五中信、海通等券商股涨停,演绎王者归来。

        大行情需要大趋势和大空间,证券业长远发展的基础在于金融改革的推进。2015年资本市场制度改革持续,将再次激发券商活力。注册制、资本账户开放、国企改革持续推进,市场化改革方向明确。注册制改革通过市场和资本的力量促进经济和产业转型发展,为金融机构带来活力,为产业发展释放制度红利。国企混合所有制改革将为券商注入活力。资本账户体系放开开启资本市场发展新征程,券商作为主要载体也是最大受益者。

基于金融改革的大背景,长江证券[10.00% 资金 研报]行业分析师刘俊表示,投资券商股的逻辑是:降低社会融资成本,理顺资金价格传导机制是金改的出发点,这需要打破以间接融资或信贷配给为主导的原有投融资体系,壮大资本市场、提升直接融资比例是题中之义。

壮大资本市场需要需求方和供给方的双重增加,地产投资和银行理财收益的下行挤出大量投资性资金,刺激股市需求,国资证券化率提升及并购重组、注册制改革将显著增加供给,供需条件具备,这将带来股票市场的大幅扩容,进而决定了证券业巨大的业务和盈利空间。

券商行业的发展沃土还来自居民家庭财富资产和丰富的企业资源。随着居民大类资产配置的转移,对于权益类资产配置增加,给券商带来丰富的业务机会。

申银万国[-4.22%]证券研究所表示,美国证券行业从1975年的佣金自由化后开始一系列业务创新, 一改之前高度依赖佣金的盈利模式。上世纪80年代垃圾债券盛行推动了杠杆收购的大发展;90年代资产证券化深化推动衍生品交易几何级数增加。创新业务的发展推动美国证券行业20年飞速发展,行业收入从1980年到2000年增长10倍。

周期性让位成长性

“过去的强周期属性,正逐步被成长性所替代。”在一些机构投资者看来,券商股的行情演绎或与以往不同。目前券商的业务模式基本完成转型,随着竞争加剧和金融深化,券商的价值已从牌照红利向市场红利转换。券商业务不断拓宽,明年的盈利模式将更为多元化,新业务也将进入规模化阶段。

值得关注的是,投资者“爱”券商股的理由已经转变。在前期急速上涨时,主要看两融规模和增速,而在两融余额出现首次下降的情况下,投资者开始更多看到券商其它业务的潜力。

当前证券公司的业务模式进入全面革新,经纪新模式、投行市场化、业务规模化引领券商进入新时代。同时,券商步入加杠杆化周期,业务模式加杠杆、资本加杠杆和人力加杠杆激活券商经营活力。行业处于业务放量发展阶段,盈利持续快速增长。在市场空间打开、业务模式创新和加杠杆周期下,行业进入高成长阶段。

中信建投[-2.41%]分析师预计,2015年IPO数量将有明显增长,完成发行的企业数量至少在300家以上,券商承销收入将增加50亿-80亿元,带动行业收入增长约2%-3%。预计2015年融资融券余额将增长至14000亿元左右,日均余额12000亿元左右。按3%的息差预测,融资融券利息净收入将增加204亿元,带动行业收入增长超过7%。2015年,包括融资融券、股票质押回购、约定购回式证券交易、收益互换等在内的各种类贷款业务将带动行业收入增长约11%。

从具体业务看,未来收入增长幅度最大的业务包括:以做市商为核心的交易损益收入、资产管理收入、其他与证券相关的收入等。长江证券分析师认为,根据国内和国外券商股的历史估值,券商股PB将达4-4.5倍,未来业绩亮点主要在新三板、资产证券化和资产管理业务(包括券商柜台业务)。新业务将改变券商的客户资源结构,零售客户和公司客户并重的局面将出现,这些将成为未来券商的主要爆发点。

不可否认的是,国内券商的核心竞争力和差异化之路还很长。回顾美国证券行业四十多年来的发展历史,之所以能够取得从1975至2007年行业收入增长70倍的成绩,正是由于全行业收入结构实现了质的变化。申万研究所分析师蒋健蓉表示,美国的证券行业呈现出金字塔型分布形态。位于塔顶的是个别几家超一流投行,如高盛、美林、摩根士丹利,这些公司自身规模和客户资产规模庞大、业务复杂程度和国际化程度很高,在核心业务领域的市场份额具有较强不可替代性;位于第二层的是为数不多的业务范围面向全国的综合类现代投行,如花旗、摩根大通等,具有完整的业务、产品和服务链,能够向各类客户提供多层次、一站式的综合金融服务;位于第三层的是数量较多的专业化精品投行,如分别关注于经纪业务、承销保荐业务和资产管理业务的嘉信、拉扎德、佩恩韦伯,这类公司围绕满足某一类客户,或专注于某个特定区域、或专注于某项专项业务、或发展某一类产品,走的是特色化经营道路;位于最底层的是大量的区域化小型投行。

比照海外投行的发展经验,我国证券公司也在经历差异化发展阶段。一方面,网络金融成为行业发展的共识并将演变成主流服务模式;另一方面,大型证券公司通过海外并购逐步扩大国际影响力。(中国证券报)

券商股估值能否继续提高需看三因素

        本周市场出现典型的冰火两重天格局。目前市场中最具有争议的莫过于对券商股未来趋势的判断,而券商股的未来走势在很大程度上决定了其他个股的走势。这里我简单谈几点看法。

券商股难以复制上轮牛市时波澜壮阔的行情,追高还需谨慎。跟上轮牛市显著不同的地方在于市场对券商股估值的认识。在上轮牛市998点之前,市场上仅有宏源证券[0.00% 资金 研报]也就是新宏信一家具有真正意义的券商股,整个市场没有对券商股的估值体系。随着海通证券[9.98% 资金 研报]借壳上市,以及中信、广发等优质大券商和一批中小券商实现IPO,整个市场在不断修正对于券商股的估值,也就造成了不少券商股数10倍涨幅。牛市告别,熊市来临,券商股均出现大幅下跌。但是市场仍然会给予他们一定的弹性估值,即使市场很差,他们的估值也没有出现非常低的局面。那么从估值角度看,与那时的从无到有不同,目前券商股估值普遍在静态30倍左右,短期想从估值角度获得突破有一定难度。面对短期的股价暴涨,肯定需要一个漫长的估值定位时段,此时去追高介入,风险比较大。

未来券商股估值能否提高需看三个方面。

市场成交量维持在单日万亿元水准或者更高。目前很多投资报告的估值都是基于当下的巨量成交水平而得出,但是目前的成交量能否长期维持,笔者并不看好。由于两融和高杠杆的介入,至少占据目前成交量的1/3比例,一旦交易量萎缩,市场常量在3000亿元至5000亿元就非常不错了。

两融金额不断走高。目前券商很大一块利润来自两融的利息收入,但是两融数量的增加是个提高杠杆的过程,本身具有较大风险。一旦两融数量达到一定级别,肯定会产生新问题,比如爆仓的坏账损失等。因此。依靠两融来扩大营收或者说获得超大的收益比较困难。

自营投资收益的几何增长。在上轮牛市中,几家大券商,例如中信、广发以及东方等都是依靠市场不断上涨获得超额收益,这些收益远比手续费收入大得多。因此,他们的估值得以迅猛提升。反观目前市场,除了自己炒自己能赚大钱外,买其他个股都会亏钱,那他们的自营怎么赚钱?短期内看到自营的收益还比较困难,长期的话,要根据行情发展不断评估。

目前券商股交易有比较明显的炒作迹象,在市场不断规范的背景下出现黑天鹅的概率较大。券商概念股在短期内集体翻倍,成交量巨大,每天的交易过程中经常出现疑似对敲、连续大笔申报等现象。由于成交量巨大和明显的获利机会,不少游资不断进出,短期牟利。随着管理层对市场坐庄行为的大力规范,很多个股在巨大的融资压力下,股价大幅波动或难以避免。

总之,对于券商股,不要想像得太美好,投资者一定要根据行情发展,谨慎评估,短期内盲目追高具有较大风险。

两大行境外优先股获批 利好银行板块

证监会新闻发言人张晓军12月26日表示,12月24号,国务院常务会议提出部署加大支持金融企业走出去力度,简化境外上市的核准手续。证监会网站已公布了境外上市行政许可目录,为进一步落实兼职放权,监管转型,支持企业走出去,

对此,证监会对境外上市申请材料的目录进行了简化。主要包括五方面内容:一是简化审核程序,取消了财务报表,纳税材料等的审核;二是不再出具环保证明文件的要求;三是依法核准了中国银行[2.69% 资金 研报](601988),工商银行[3.59% 资金 研报](601398)优先股发行要求;四是将股东大会及董事会决议等内容与申请报告的相关文件进行了合并;五是取消境外首次上市创业板和主板上市的审核区别。

对此,市场分析人士表示,海外发行优先股既有助于加快国有大银行实施走出去战略,也有助于推动银行盈利能力提升,对银行板块也有积极影响。

根据本网不完全统计,目前已有浦发银行[3.65% 资金 研报](600000)、中国银行、农业银行[3.59% 资金 研报](601288)、兴业银行[3.86% 资金 研报](601166)、平安银行(000001)、工商银行、宁波银行(002142)、光大银行(601818)、民生银行(600016)、北京银行(601169)等10家上市银行先后推出优先股发行方案,合计规模高达4200亿元。(同花顺)

高送转年年有这轮牛市特别多

2015年注定是A股高送转的大年,还没进入年报披露期,预披露的高送转已经令人眼花缭乱。

每年不管股市牛熊,高送转都要有所表现,牛市时涨得更疯,熊市时表现要差很多,但也远远跑赢非高送转板块。大家一般把每10股转增5股或送5股以上作为高送转概念的门槛,往年10送转5、10送转8较为常见,能达到10送转10的个股一般有数十只,作为高送转的顶级品种,偶有的10送转15、10送转20则成为神级品种。

到了这轮新牛市,上市公司热情高涨,资本公积金高的个股都行动起来了,出现了A股历史上罕见的高送转热潮(本文所称高送转概念为10送转5以上),12月不断出现连爆猛料的预披露。

11月份有3家公司预披露高送转,12月截至本周五有22家。11月11日创业板的大富科技第一家发布2014年度利润分配预案的预披露公告,10转增7,当天股价涨停,结果到了12月,这算是高送转概念股中垫底的——本月最低是10转增8,10转增10的个股满目皆是,高潮也不断刷新。

本月19日,上海主板的东阳光科以每股10送转16股成为预披露个股中最高峰,到了25日就被中小板的赛象科技以10转增20刷新。

从走势强弱来说,目前势头最强的,是赛象科技,公告后连续两个涨停。从涨幅来看,表现最好的是利源精制、永大集团、浙江美大,公告后截至昨日累计上涨47%、43%、38%,3家预披露的分配预案是10转增10、10转增15派10元、10转增10派5元。

高送转的还能搭上,不少个股公告后反而录得跌幅。东阳光科、首航节能、亚太科技是跌幅最大的品种,公告后分别下跌16%、5%、4%,预披露分别是10送1转增15派0.8元、10转增15、10转增15。

12月如此密集的高送转预披露,对高价股高送转概念真是一个重大打击。以往主流筛选高送转概念股有“二高一小”这3个指标,一是公积金较高,每股资本公积金超过1元,或每股资本公积金与每股未分配利润超过2元;二是股价较高;三是股本小。从最近两月的券商研究报告也可以看出,分析师推荐2014年报可能高送转的个股,几乎都是A股最高股价前二十名之列。

有合资格的公积金,才能高送转,股价高,才有高送转的迫切动力。结果,不用等到高股价跳出来高送转,中价股群体推出10送转10以上的猛料,这让往年的高送转选股模式直接崩溃。

点开各种行情软件的“高送转潜力”板块,一半以上是超过50元的高价股,几乎清一色的30元以上个股。12月16日当80元的艾比森发布预披露公告要10转增10时,股价涨停;结果本月下旬推出10送转16股的东阳光科股价下跌时,让布局高价股送转潜力的资金傻眼,东阳光科才不到20元,这让高价股谈论高送转潜力情何以堪。

这波预披露高送转个股,一半在20元以下,大部分在30元以下,这种大规模中价股送转群体,提前预告了高价股高送转概念的终结,也开启了年末中价股高送转行情的风潮。

最后,按高送转的含金量来梳理下:第一梯队10送转20:赛象科技;第二梯队10送转16:东阳光科;第三梯队10送转15:福星晓程、联建光电、永大集团、亚太科技、首航节能;第四梯队10送转10以上(不含):佳隆股份、玉龙股份、达实智能、保税科技。

至于10送转10的个股,只能排在第五梯队了;而送转10股以下的,按这轮牛市的高送转狂潮,应该就很难算上高送转概念了,往年以10送转5作为高转送门槛,这波行情的门槛恐怕要提高到10送转10了——当市场对10送转10都可能有点麻木时,谁能想起板块里那些10送转5的个股呢?(证券时报)

“一带一路”料惠及基建和设备公司

           2014年中央经济工作会议提出,要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,争取明年有个良好开局。中国证券报记者了解到,“一带一路”规划有望近期出台。随着“一带一路”战略实施,基建、设备等相关公司有望从中受益。

多层面推动“一带一路”

          实际上,自“一带一路”战略提出以来,不管是国家层面、地方政府层面,还是企业层面,均在推动这一战略的实施。

          2014年11月,李克强总理在会见巴基斯坦总理谢里夫时指出,中巴经济走廊是中国同周边互联互通的旗舰项目。近期,广东外事新闻调研组前往巴基斯坦,走访巴基斯坦首都伊斯兰堡、巴基斯坦第一大城市卡拉奇和巴基斯坦的文化和艺术中心拉合尔,了解当地发展,探讨合作前景。位于巴基斯坦俾路支省西南部的瓜达尔港,将成为陆上新丝绸之路与21世纪海上丝绸之路的交汇点。

我国与埃及也在谋求新的合作,中埃近期在经贸、航天、能源等领域签署合作协议,并计划扩大人文交流。中埃共建“一带一路”互补优势明显。埃及地处亚非欧三大洲的交通要冲,作为“一带一路”西端交会地带的区位优势突出。埃及的苏伊士运河在国际航运中具有重要战略意义,建设中的新苏伊士运河及运河走廊开发项目将带来大量投资机会。此外,埃及向中国企业开放新能源、铁路、基础设施等领域的建设,有利于与中国先进产能实现对接,互联互通。

新疆是“一带一路”的一个重要节点,新疆提出要坚持以“五通”为主要内容,全方位推进与丝绸之路经济带沿线国家务实合作。按照国家“一带一路”建设战略规划,加快建设优先推进项目,务实取得实效。新疆提出,围绕建设丝绸之路经济带核心区,积极引导企业特别是内地企业在新疆建设高水平工业园区、高新技术产业园区和物流中心,推动进出口产业集聚区建设取得进展;鼓励内地企业利用新疆优势,就地发展面向国内外市场的精深加工。

近期,企业层面的动作也很频繁。伊朗是“一带一路”中东板块核心国家,中钢国际12月20日宣布,公司子公司中钢设备有限公司与伊朗扎兰德钢铁公司签署ZISCO煤气发电EPC总承包合同,合同总金额为11.47亿元人民币。11月20日,中国铁建子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦交通部正式签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同,金额约为735.16亿元人民币,这也是我国对外工程承包历史上单体合同金额最大的项目。中国证券报记者还了解到,中国建筑、中国电建今年前10月国外新签合同同比均有较大增长。

惠及多个行业

随着“一带一路”战略的实施,建筑施工公司将最先受益。根据《全球建筑2020》报告,全球建筑市场将以年均4.9%的速度增长,增至2020年的12.7万亿美元,占全球总产出的14.6%。其中,中国、印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国将成为建筑业增长的主要阵地。

“一带一路”沿线有44亿人口、26个国家地区、21万亿美元的经济规模,“一带一路”国家战略将加速中国企业走出去步伐,中国工程公司规模提升空间巨大。

中国电建是全球水利水电工程领导者,是中国最大的海外工程承包商之一,业务遍及亚非欧美90多个国家和地区,业务区域分布与“一带一路”沿线高度吻合。近年来,公司海外新签订单增速稳步向上,2012年-2014年1-11月海外新签订单增速分别为8.69%、13.5%和21.04%。

中国交建是国内交通基础设施建设领域的行业龙头,主营业务包括疏浚、基建、海上装备制造以及设计业务四大板块,分别在世界100多个国家开展业务。公司近日确认收购澳大利亚工程公司JohnHolland100%股权,该公司是澳大利亚领先的工程承包商之一,业务分布于澳大利亚、新西兰和东南亚等。此次收购标志着公司国际化战略迈出关键一步,有利于公司拓展澳洲、东南亚及香港市场,再次巩固公司“一带一路”龙头地位。

此外,“一带一路”战略的实施也将推动我国装备产业“出海”,工程机械、铁路装备、核电设备等高端装备相关公司有望受益。工程机械受益“一带一路”,重点可以关注中联重科、三一重工、徐工机械、柳工等龙头公司。铁路交通作为“一带一路”重要内容之一,将带动国内铁路装备出口。南北车合并有望近期落地,铁路装备的国际竞争力将增强,关注中国南车、中国北车以及零部件供应商博深工具、永贵电器等。核电设备方面,丹甫股份、应流股份等公司有望受益。(中国证券报)

游资连消带打紧追“一带一路”

A股市场估值修复行情继续演进,由于“一带一路”战略的深入,铁路基建步伐加快,西部大开发投资额倍增。在此影响下,近日工程机械板块强势复苏,板块个股再现涨停潮。随着行情的深入,主力抢筹该板块的力度也继续增强,尤其是游资席位,动辄亿元资金介入一股,成交金额达11.68亿元,抢筹力度异常凶悍。

一、游资连续杀入工程机械股龙头

表一、近两周累计买入净额前十大工程机械股

股票代码股票名称买入净额万买入金额万卖出金额万

600528 中铁二局36075.83 162181.8 -126106

601390 中国中铁34613.67 101073.3 -66459.6

000528 柳工31874.74 42272.54 -10397.8

601186 中国铁建26109.01 53808.06 -27699.1

601668 中国建筑20620.63 88726.59 -68106

600815 厦工股份20148.41 28428.06 -8279.65

000425 徐工机械18024.46 32503.53 -14479.1

000680 山推股份12631.78 31623.91 -18992.1

601618 中国中冶11973.49 24797 -12823.5

601669 中国电建-6368.18 28133.51 -34501.7

在发改委密集批复基建项目、“一带一路”战略逐步深入、西部大开发投资额倍增等积极因素的影响下,近日工程机械板块卷土重来,个股再度集体暴涨。

E投资金融终端席位数据监控到,游资主力资金积极参与工程机械个股的操作,成为背后至关重要的推动力量。根据数据统计,最近两周共有12家工程机械个股获得游资的关注,其中净买入为9家。从操作金额来看,游资累计买入净额为21.21亿元,卖出净额为8.34亿元。显然易见,游资主力做多意愿远远强于做空。

其中,中铁二局(600528)为近两周游资净买入金额最大的标的。通过数据可以看到,游资分别在12月15日、18日和23日涌进中铁二局,并且主力资金的接盘力度日渐增强。15日,实力游资光大证券杭州庆春路营业部、中信证券杭州东新路营业部等带头做多,前五大买方席位累计接盘2.24亿元。18日,中信证券上海溧阳路营业部、华泰证券上海国宾路营业部等席位组成多方军团杀入,前五大多方席位合计揽货5.43亿元。23日,游资抢筹热情继续迸发,国泰君安上海福山路营业部和申银万国证券上海陆家嘴环路营业部皆数亿元接盘,买入净额为3.75亿元和2.60亿元,余下三家卖方也踊跃跟进,买入净额均超5000万元,五者累计买入8.56亿元。

此外,中国中铁(601390)、柳工(000528)游资主力操作程度也颇为活跃,两者均获多空双方巨额交易,且买入净额皆达3.00亿元以上。

二、工程股吸引过百游资集团攻击

表二、近两周累计买入工程机械股净额前十大营业部

交易席位交易次数买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

兴业证券西安朱雀大街营业部3 33244.17 37828.72 -4584.55

华泰证券上海武定路营业部4 24227.49 26925.57 -2698.09

招商证券哈尔滨长江路营业部2 20691.94 20736.43 -44.5

国泰君安上海江苏路营业部4 18787.13 39844.05 -21056.92

申银万国证券上海陆家嘴环路营业部2 16527.09 26008.85 -9481.76

银河证券宁波翠柏路营业部2 15647.48 15647.48 0

瑞银证券上海花园石桥路营业部2 15581.95 24296.5 -8714.55

国泰君安上海福山路营业部2 15505.85 37514.68 -22008.83

华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部2 12443 12448.51 -5.51

中信建投杭州庆春路营业部2 11376.41 11394.52 -18.11

根据E投资金融终端席位数据统计发现,近两周共出现102家游资席位参与这一波工程机械股行情的炒作,多方营业部占48家。交易金额方面,买入净额为36.54亿元,卖出净额为26.85亿元,游资主力累计净买入9.69亿元。

兴业证券西安朱雀大街营业部为近两周工程机械个股最热情的揽货游资,其买入3.78亿元,卖出0.46亿元,买入净额为3.32亿元位居榜首。统计数据显示,该席位主要狙击三家个股。12月15日,该席位对中国中冶(601618)进行对倒操作,其卖出4585万元的同时接回7036万元,合计净买入2451万元;19日,其耗资2.29亿元抢入中国建筑(601668)万元占据该股当日买入榜第二席位;19日,该席位作为买二席位介入中国电建(601669),吸筹金额为7863万元。

华泰证券上海武定路营业部和招商证券哈尔滨长江路营业部尾随其后,两者买入净额依次为2.42亿元和2.07亿元。数据显示,华泰证券上海武定路营业部重金压在中国铁建(601186)、徐工机械(000425)和中铁二局(600528),买入净额依次为9080万元、7823万元和7367万元。招商证券哈尔滨长江路营业部则青睐厦工股份(600815)和山推股份(000680),买入净额为1.96亿元和0.11亿元。

“一带一路”战略作为2015年经济工作重点,在亚投行和丝路基金的支持下,互联互通建设将进入实质性阶段,工程机械出口也迎来发展良机。

三、本周异动个股

招商轮船(601872) 六家游资压倒十家游资

表三、近两周买入招商轮船净额前十大席位

交易席位占盘比买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

齐鲁证券宁波江东北路营业部0.34% 7053.15 7053.15 0

中信证券(浙江)杭州东新路营业部0.26% 6079.85 6079.85 0

中金公司广州天河路营业部0.10% 2366 2366 0

华泰证券绍兴上大路营业部0.08% 1871.96 1871.96 0

中信证券(浙江)杭州延安路营业部0.07% 1401.61 1401.61 0

海通证券杭州解放路营业部0.05% 1172.54 1172.54 0

东莞证券南京玉兰路营业部0.00% -82.17 1448.2 -1530.37

华泰证券上海武定路营业部0.00% -86.95 1505.05 -1592

兴业证券福州湖东路营业部0.00% -191.17 1852.07 -2043.24

招商证券深圳福华三路营业部-0.03% -572.99 0 -572.99

国际油价持续下跌影响,近期航运股表现十分良好,以招商轮船(601872)为首的个股曾出现连续涨停潮,该股近两周涨幅也超过30%。

E投资金融终端也监控到,航运股成为了游资抢筹标的,其中以招商轮船(601872)为最大买入标的。数据显示,近两周共有16家游资席位参与该股交易,买入净额达9757万元。详细来看,本轮有6家游资席位为净买入,且买入净额均在千万以上,合计达1.99亿元;另外10家为净卖出,但卖出净额超千万的席位只有4家,合计达1.01亿元。虽然抢筹席位少于做空席位,但多方远强于空方。从数据可以看到,本轮做多招商轮船(601872)“出力”最多的是齐鲁证券宁波江东北路营业部和中信证券(浙江)杭州东新路营业部,买入净额分别为7053万元和6079万元,占总买入净额比例分别为72.28%和62.31%。

数据显示,四季度国际原油运价开始大幅上升,BDTI指数从10月1日的639点上涨至12月12日的857点,涨幅34.1%,其中中国进口原油的主要航线VLCC-TD3航线扣除燃油费、港口费后的日租金收入从10月1日的11945美元/天上涨至12月11日的81499美元/天,创下2010年以来的新高。招商轮船(601872)目前运营17艘VLCC,预计明年交付4艘,运价每上涨1万美元/天,公司盈利将增厚2.2亿元,占2015年盈利的17%,若考虑整合中外运集团的VLCC资产,将进一步增厚盈利。

四、活跃营业部揭秘(六十五)

国信证券深圳泰然九路营业部游资老帅重现活力

表四、近两周国信证券深圳泰然九路营业部买入净额前十大个股

股票代码股票名称买入净额万买入金额万卖出金额万

600030 中信证券17435.25 17435.25 0

601099 太平洋6030.32 6030.32 0

000776 广发证券2418.86 4754.65 2335.79

600673 东阳光科2010.04 2010.04 0

000750 国海证券1923.59 5420.14 3496.55

000686 东北证券1875.59 3272.26 1396.67

601226 华电重工1766.53 1766.53 0

601555 东吴证券1765.44 1765.44 0

300166 东方国信1758.09 1771.9 13.8

000998 隆平高科1043.69 1764.2 720.51

老牌敢死队国信证券深圳泰然九路营业部近期表现非常活跃,该席位近两周共进行了55笔交易,单日交易超5笔,总交易金额达19.48亿元。该席位不但抢筹强劲,且战绩也相当不错,其所持个股10日平均涨幅达8.69%。值得注意的是,该席位还是近一月最活跃游资席位,买入次数就达79次,比第二名还多28次,活跃度遥遥领先。

详细来看,券商股为国信证券深圳泰然九路营业部最青睐标的,该席位共买入了中信证券(600030)、太平洋(601099)、广发证券(000776)等六只券商股,买入净额达3.14亿元,占交易额的16.14%。其中,中信证券为最青睐标的,买入净额达1.74亿元。该席位的操作也相当精准,在24日大跌当日买入中信证券,次日即现反弹,周五更是强势涨停,两日浮盈就超过13%。太平洋和广发证券买入净额次之,分别为6030万元和2418万元。

除了券商股外,该席位还潜伏进农业股隆平高科(000998),买入净额为1043万元。从经验来看,每年年底都是农业政策发布密集期。中央农村工作会议已于日前召开,会议中提到了农业现代化、土地流转、食品安全、生态农业等多个关键词,引发市场热议。随着农村工作会议的落幕,明年“一号文”也逐渐成为市场关注的焦点。市场人士预计,明年的“一号文件”有望继续紧扣农业主题,农业股有望吸引更多资金关注。


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